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用友BI决策管理系统助力葛洲坝水泥分公司突破管理瓶颈

时间:2011/2/17 14:14:51来源:阅读次数:2477

商业智能促科学决策   通过用友BQ商业智能平台与用友NC系统的有机整合,将葛洲坝集团水泥分公司的不同业务数据整合到了一个统一的平台上,并定期将不同业务数据加载到数据中心,为决策分析打下了基础。

在业务分析方面,通过图表和多种分析手段,对葛洲坝集团水泥分公司的经营数据进行了深入分析,管理者能够实时掌握集团和各分公司业务成果,辅助决策,适应市场环境的变化和发展。

在监控和预警方面也有很大突破,通过葛洲坝集团水泥分公司业务需求分析,形成了内置预警模型,帮助决策层及时发现问题,并快速响应。

也就是说,商业智能系统整体上提升了中国葛洲坝集团水泥分公司的业务分析能力、风险预测能力和科学决策水平。

有了决策支持系统,我们每个月的财务分析、销售分析、成本分析等会议可以做到有的放矢。以成本为例,不但集团知道各个子公司的成本状况,子公司也清楚兄弟公司的成本状况,这样开会时就可直奔主题,为什么这个厂生产一吨水泥的成本比另外一个厂要节约出一倍的成本,各个子公司的每个成本指标都有对标,这样一目了然,不仅加强了集团管控,而且也促进了子公司的成本管理。”刚从澳大利亚回来的王一淮,虽然脸上依然写着倦意,但对信息化给企业带来的效益与变化感受深刻。

王一淮2008年从中国葛洲坝集团调任到集团下属水泥分公司任总会计师,同时也成为信息化系统升级和重塑的牵头人。葛洲坝水泥分公司成立于2008年10月,他从原来的一家水泥厂及几家小粉磨站组成的工厂,经过新建和收购发展成为现在拥有13家子公司的集团企业,水泥生产能力达1800万吨,销售区域涵盖湖北省全境,辐射陕西、河南、四川、湖南、新疆等省、自治区,并出口到东南亚、中东各国,目前是全国最大的特种水泥生产基地。

激烈的市场竞争,使得水泥行业迈入向管理要效益的阶段。“现在水泥市场受区域经济、国家经济、国际经济的影响,价格波动大,每个月,甚至一二周的价格都会变化,集团领导需要迅速感知这些变化,从而判断这些变化对生产成本、销售、供应链等环节会造成什么影响。”王一淮告诉记者说。

这也是为什么王一淮及其团队看到商业智能系统,即决策支持系统时觉得“很有用”的原因。

不过,葛洲坝水泥上商业智能系统,还要从ERP系统说起。

重建ERP系统与集团信息保持同步

王一淮到了葛洲坝集团水泥分公司之后,由于公司自身发展的需要,以及集团的要求,原来的ERP系统已经不能满足公司的发展,系统升级换代迫在眉睫。

“2008年,当时用友与集团签署了总合同,原来葛洲坝集团一直使用的是用友U8,由于集团规模的快速扩张需要将原来的U8升级到NC,但水泥分公司过去使用的不是用友的产品,但考虑到企业的长远发展,以及与集团信息同步,最终还是放弃了原有的系统,ERP系统选择了用友NC,同时经过考察也选择了用友BQ的商业智能系统。”王一淮说。

“之前在集团时每年到水泥分公司提意见最多的便是资金管理问题,葛洲坝水泥公司下辖13家子公司,资金往来频繁,我们觉得与其无序的流动,不如把它集中管理起来,国资委下属企业中石化、中国电信等都做了资金统一管理,于是我们就建立起了一套适合自身发展的以财务管控为核心的ERP系统。”王一淮说。上了NC系统之后,仅资金往来调用,就少提了3亿多贷款,节约了资金1500万左右,与此同时,由于资金集中管理也有了与银行谈判的资本,可以通过中长期贷款的比例多配制一些短期贷款,以此来降低利息。

但商业智能系统,即决策分析系统是一个全新的应用,上还是不上,王一淮及其团队心里并不是十分有底。“我们后来去重庆的一家上了用友BQ商业智能分析系统的公司去现场考察,发现这套系统能解决我们不少问题,很有用。”王一淮说。从重庆回来后,王一淮就迫切地和用友BQ的实施团队商量,能否在一个半月将这套系统实施上线,得到肯定回答后,葛洲坝水泥分公司财务部相关工作人员仅用了半天时间就将需求梳理了出来,这个需求提交速度让用友团队吃惊不已。

明确的知道自己要什么,这也是葛洲坝水泥公司商业智能系统成功应用的一个重要原因。


缘何可以快速确定决策系统需求

在王一淮看来,需求之所以可以在半天之内梳理出来,是因为在这之前他们已经经过长时间的讨论,而且对领导究竟想看什么指标财务部的员工心里十分清楚。“这些分析内容都是领导平时关注的指标,过去是出快报发给领导,现在有了系统,领导不但可以一目了然的看到他所关心的指标,而且知其然知其所以然。”王一淮说。

也就是说,过去无论是纸质的报表还是快报,都是平面的数据,无法钻取下去看到形成这些数据的更详细的指标。虽然在业务系统里也可以查到,但需要手工处理一些数据,在实时性以及准确率上都难以达到领导的要求。

“我们的分析指标里涵盖了国资委对集团的考核指标,集团总部对水泥板块业务的考核指标,还有自己行政领导对企业内部管理关心的指标,全都包括在内。”王一淮说,同时他也强调 :“用友BQ的钻取功能很好,它可以一直往下钻取,多个层次的钻取,可以看到每个月份,每个子公司的销售和收入情况,很便捷。”王一淮感慨地说。

确定六大分析主题

在王一淮看来,之所以整个信息化系统,包括商业智能系统没有选择国外的软件,是因为在他们看来国外的软件在本土化上还有欠缺。“信息化系统要符合企业业务的实际情况,否则没有意义。”王一淮说。

商业智能系统相对于ERP系统可算是点睛之笔。葛洲坝水泥分公司的商业智能系统主要涉及的分析主题包括:领导桌面、财务主题分析、销售主题分析、库存主题分析、成本分析、行业对标分析。分析维度涉及集团、公司、时间、产品和材料等。

总裁桌面直观展示了领导最关心的营业收入、利润总额、产量、销售量和销售单价,以及各个月度的应收账款和预算指标完成情况。而且领导可以通过选择不同公司的不同年度查看相应指标值,或穿透到该公司的明细数据。“这样,领导对各个子公司的运营状况一目了然,对集团的决策起到了很好的支撑作用。”王一淮说。

财务分析主题对营业收入、营业成本、利润总额、偿债能力、总资产报酬率等都有详细的分析,而且可以一直延伸下去,分别从收入、成本、资产结构来分析公司的运营状况。

销售分析主题则是将销售收入、销售量、产销比指标用监控仪表盘、月度趋势图、产品销售量占比以及各单位销售量占比直观的显示出来,这样各子公司的销售经营走势,各月份的销售情况环比一目了然,各单位销售量占比图则可以很方便地通过图形把下属单位的排名和销售额占比状况反映出来。“因为我们的子公司都是同质化的公司,我们要求销售高度统一,在明确知道销售状况的同时,也要避免恶性竞争。”王一淮说。

库存分析则通过对各子公司的库存材料现存数量或金额对比分析和材料组成占比分析了解子公司的库存状况。可以通过点击具体的公司,分析该公司材料现存量组成占比,或通过点击具体材料,联动穿透该材料分布在哪几个公司。“库存我们也要实现高度统一,以此来节约成本,因为都是同质化公司,设备是固定的,都是相近的型号,这样配件就可以互相之间调用,不再重复采购,尽量减少库存量。”王一淮说。

在激烈的市场竞争环境下,成本是水泥厂必须要控制的,相比之下,水泥厂的成本构成并不复杂,煤、电是两大块,还包括熟料和混合材等材料。在成本分析主题上,在熟料总产量、单位电耗、单位煤耗、综合成本上点击可以穿透到具体的月份趋势以及所在公司的分布情况。“这样在成本分析会上,主要分析造成成本差距的原因就可以,这对各个分子公司的成本管理是一个很好的促进和提高。”王一淮说。

目前做行业对标分析的企业并不多,但葛洲坝集团水泥分公司做了。通过各个指标与同行业企业之间进行对标分析。对过对标,找出优势和劣势,查出原因,提升竞争力。“虽然竞争对手的各项指标我们不可能全部掌握,但目前已经有的指标,对我们的管理提升就有很大促进。”王一淮认为行业对标能做到现在这种状况已经可以基本掌握市场竞争状况。

在王一淮看来,ERP系统起到了数据传输、共享和集成的作用,但要真正提高管理水平,还需在管理方法上进行促进,而商业智能系统就起到这样一个作用。

主动出击改变管理思维

“像我们这样的老国有企业,常年形成了一套固定流程,如果等管理思维转型之后,再去做决策支持,或商业智能系统,不知道要等到什么时候,于是我们就下定决心先上了决策支持系统,以这个系统来促进管理升级。”王一淮说。在他看来,如果仅是依赖人的思维主动改变,或者流程成熟到一定程度,是不现实的。

只有先将系统建设起来,以这个系统来促进管理升级才是比较有效的方法,其实这也上葛洲坝集团对下属分子公司的要求。“现在国资委对中央企业设定了标准,分ABCD四级,对每个企业进行评级,其中也规定企业的信息化必须达到一定的要求。”在集团的促使下,水泥分公司的信息化进程明显加快。

但他们的信息化建设并不是脱离实际,而是先将基础的应用做起来,慢慢消化,然后再逐步升级。“我们后续想把预算以及预算符合性分析做起来,但预算对管理要求较高,要先对现有管理系统消化一段时间后再做。”王一淮如是说。

由此可见,虽然葛洲坝水泥厂采用了先进的方法来促进管理升级,但却把握了“适度”的原则,一步一个台阶,逐渐走上科学管理之路。


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